صندوق استثماري عام مفتوح من فئة متعدد الأصول ومتوافق مع المعايير الشرعية يستثمر في أصول متعددة متوافقة مع المعايير الشرعية ومؤسس وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية
يهدف الصندوق إلى توزيع عوائد شهرية منتظمة على مالكي الوحدات من خلال الاستثمار في فئات أصول متعددة ومتوافقة مع المعايير الشرعية المجازة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.
| تاريخ الإعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ الإعلان ٢٠٢٥/١٠/٠٦ | تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٥/٠٩/٢٤ | تاريخ التوزيع ٢٠٢٥/١٠/٠٧ | طريقة التوزيع تحويل للحساب | الربح الموزع للسهم ٠.٠٨ |
| تاريخ التقييم | صافي قيمة الأصول للوحدة |
|---|---|
| تاريخ التقييم 10/06/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.2517 |
| تاريخ التقييم 10/01/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.2125 |
| تاريخ التقييم 09/29/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1771 |
| تاريخ التقييم 09/24/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.2104 |
| تاريخ التقييم 09/22/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.2189 |
| تاريخ التقييم 09/17/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1778 |
| تاريخ التقييم 09/15/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1769 |
| تاريخ التقييم 09/10/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1330 |
| تاريخ التقييم 09/08/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0731 |
| تاريخ التقييم 09/03/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0268 |
| تاريخ التقييم 09/01/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0027 |
| تاريخ التقييم 08/27/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0335 |
| تاريخ التقييم 08/25/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0106 |
| تاريخ التقييم 08/20/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9944 |
| تاريخ التقييم 08/18/2025 | صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9964 |
